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期初

业务1、确认快递费收入

业务2、归还代收货款

业务3、向北京欣汇借款

业务4、支付大客户返利

业务5、报销总经理办公室电话费

业务6、客服部借备用金

业务7、报销车辆维修、过路费、加油费

业务8、支付快递中转费

业务9、购塑料筐

业务10、支付宝提现

业务11、确认快递费收入

业务12、代收货款转至总部

业务13、支付代收网点转账费用

业务14、购入二手车

业务15、快递管理系统余额提现

业务16、确认快递费收入

业务17、刘现垫付中转费

业务18、报销罚款

业务19、向总部购买面单及工作服

业务20、发放11月工资

业务21、计提本月社保

业务22、缴纳本月社保

业务23、计提本月住房公积金

业务24、缴纳本月住房公积金

业务25、收到借支款

业务26、向股东张军借款

业务27、收到项目服务收入

业务28、借差旅费

业务29、收本月超区转件及快递费

业务30、确认快递费收入

业务31、存现

业务32、快递件丢失赔偿

业务33、银行提现

业务34、刘现代垫中转费

业务35、物料收入

业务36、系统余额提现

业务37、领用面单及工作服

业务38、微信充值备用金

业务39、报销办公用品

业务40、支付本月豪园小区费用

业务41、报销图书费用

业务42、支付财务咨询费用

业务43、报销办公室电话费

业务44、支付房租及水电费

业务45、计提本月工资

业务46、收到月结客户服务款

业务47、计提折旧

业务48、核算本月服务收入

业务49、结转销售塑料筐成本

业务50、报销差旅费

业务51、计提本季度附加税

业务52、计提本季度印花税

业务53、收入、成本类损益结转

业务54、费用类损益结转

业务55、计提企业所得税

业务56、结转所得税费用

业务57、结转本年利润

业务58、提取法定盈余公积

业务59、结转盈余公积

利润表

资产负债表