基金业务解析
前言
业务1购买天华影视股票
业务2购买理财产品
业务3证券户转出资金至托管户
业务4募集户资金划转到托管户
业务5支付合同资料打印费
业务6宣告分配股利
业务7支付评估费
业务8支付信息披露费
业务9购买天华影视股票
业务10购买理财产品
业务11购买天华影视股票
业务12支付律师服务费
业务13支付会议费用
业务14购买润祥鹏股票
业务15购买润祥鹏股票
业务16托管户转出资金至证券户
业务17购买中远芯片股票
业务18购买申源电力股票
业务19支付文件印刷制作费
业务20收到现金股利
业务21募集户资金划转到托管户
业务22购买专题研究报告
业务23赎回理财产品
业务24出售润祥鹏股票
业务25出售德洲医疗股票
业务26购买华飞科技股票
业务27证券户转出资金至托管户
业务28购买理财产品
业务29支付邮寄费
业务30支付审计咨询费
业务31支付税务咨询费
业务32支付诉讼保险费
业务33支付5月基金管理费；
业务34支付5月基金托管费
业务35托管户对公收费
业务36托管户结算利息收入
业务37计提公允价值变动
业务38计提转让金融资产应交增值税
业务39计提附加税
业务40结转公允价值变动损益、投资收益
业务41结转本月税金及附加、费用
利润表
资产负债表
以实例讲解投资基金合伙企业日常的账务处理
课程总章节：1章
课程总时长：2小时23分钟
适合对象：从事投资基金合伙企业相关行业的财会人员以及管理人员，建议零基础学员在掌握企业会计相关财会处理之后再来对比学习投资基金合伙企业账务处理。
学后可掌握技能：掌握日常账务处理
重难点：掌握投资基金合伙企业日常业务以及期末结转业务的账务处理；重点了解投资基金合伙企业会计科目等内容。
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