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资金日报表是对现金和银行存款科目在借贷方发生额和余额情况反映的报表，是由出纳人员进行编制的，具体怎么做主要还是根据企业的规定来看，他对企业来说是能很好的了解资金运作方向的，和确定下一步的方向，不清楚的就瞅瞅这篇资金日报表是什么，资金日报表的作用的文章吧!

资金日报表是什么

资金日报表，就是反映现金和银行存款科目在当日借贷方发生额及余额情况的报表。资金日报表的内容由于企业所处的行业不同，企业的管理要求不同，因此形式各样，而且有些企业需要编制，有些企业则不强调要求编制，资金日报表作为出纳人员应该知道资金日报表的基本格式和要求，资金日报表资金日报表是一日为时间界限，将企业一天的资金使用情况进行汇总，包括了收入和支出，还有昨日结余和今日的结余。

资金日报表有什么用

其实所谓的资金日报表，就是反映现金和银行存款科目在当日借贷方发生额及余额情况的报表。说白了就是通过查看资金日报，查看者可以得知资金收付的金额以及方向，还有当日的余额。而领导通过查看这些资金信息，会了解资金的运作方向，以及确定下一步计划，因此现金日报表的作用不容忽视。

以上就是资金日报表是什么，资金日报表的作用的相关内容。我们从文中可以知道这个报表的内容，看完想知道对这个报表怎么做的，可以关注我们会计教练网，每天更新大量的会计专业知识给大家学习，也可领取文中的卡片进行出纳知识学习。