0.0开篇

1.0软件操作整体要点

2.0基础档案设置

2.1新建账套

2.2.0基础资料建立

2.2.1部门、职员的建立

2.2.2商品、计量单位的建立

2.2.3客户、供应商的建立

2.2.4仓库、仓位的建立

2.3.0科目设置

2.3.1新增、删除、禁用科目

2.4.0维护期初资料

2.4.1维护客户、供应商、商品初始数据

2.4.2维护固定资产初始数据

2.4.3设置科目期初

3.0进销存操作要点

3.1.0采购管理

3.1.1录入采购订单

3.1.2录入采购入库单

3.1.3录入采购发票

3.1.4采购单据生成凭证

3.2.0销售管理

3.2.1录入销售订单

3.2.2录入销售出库单

3.2.3录入销售发票

3.2.4销售单据生成凭证

3.3.0库存管理

3.3.1录入组装单

3.3.2出库成本核算

3.3.3组装单生成凭证

3.4.0应收应付管理

3.4.1录入收款单

3.4.2收款单生成凭证

3.4.3录入付款申请单

3.4.4录入付款单

3.4.5付款单生成凭证

4.0生产成本核算操作要点

4.1生产成本核算的基础设置

4.2.0生产数据日常维护

4.2.1BOM维护

4.2.2录入生产任务单

4.2.3录入生产领料单

4.3.0生产成本的核算

4.3.1费用归集

4.3.2完工与在制品归集

4.3.3费用分配

4.3.4生产成本核算

4.4.0产品入库、销售出库与凭证生成

4.4.1生产领料单生成凭证

4.4.2产品入库单生成凭证

4.4.3结转销售成本

4.5关键数据核对

5.0账务处理、结账、报表出具流程及要点

5.1.0账务处理

5.1.1录凭证

5.1.2审核凭证

5.1.3期末智能结转凭证

5.2结账

5.3出具报表