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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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核心是建立两套独立的内账体系，清晰区分两家公司的资金和业务。
**1. 账户与账簿设置**
* **账户管理**：为每家公司的公户、个人户分别建立独立的银行日记账（内账用）。所有收支必须明确归属公司。
* **账簿设置**：为每家独立设置内账账簿（如现金银行日记账、收支明细表、客户/供应商往来账、利润表等）。建议使用Excel或简单财务软件分两个账套处理。
**2. 日常操作关键**
* **收支分明**：任何一笔收入或支出，首先判断属于“装修公司”还是“广告公司”，再记录到对应公司的账簿中。
* **凭证齐全**：即使无对外发票，内部也需保留收据、合同、银行回单等作为记账依据，注明业务内容、所属公司。
* **公私分开**：老板个人户用于公司业务时，视同公司账户管理。个人消费不得计入公司账。
**3. 对账与报表**
* **定期对账**：每月核对每家公司的公户、个人户银行流水与内账记录是否一致。
* **分别核算利润**：月末分别汇总两家公司的收入、成本、费用，独立计算各自盈利情况，为老板决策提供依据。
**简化起步**：若业务量小，可先用两个Excel文件，分别记录两家公司每天的银行收支流水（注明对方信息、业务内容），确保资金流清晰可查，这是内账基础。
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