您好，老师。我从代账公司那里接回来一套账，代账公司只做完今年7月的账，我从8月开始做，是只把代账公司给的科目余额表的期末余额放到8月期初余额就行吗？要不要把借方累计金额和贷方累计金额补录进去呢？然后代账公司的给的科目余额表里的应收账款有很多金额是贷方的，我用的柠檬云财务软件，应收账款是规定借方，这样我把应收账款贷方余额录进去就是负数了，我可以把她应收账款贷方余额调到预收账款贷方，变成一个正数吗？这样处理是正确的吗？会不会影响资产负债表等其他的？还有它的应付账款也有很多是借方余额，可不可以同理转到预收账款借方？如果可以，应收预收、应付预付期初余额对调后，应付应收借方累计贷方累计也要调到预付预收吗-会计教练

陈小姐

于2023-11-04 12:32发布268人浏览

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根据科目余额表的余额直接录入就可以，建议先帐实核对一下，一致的话可以直接录入的，如果帐实不一致的话，需要先做调整的，按照实际的数据录入账务的。

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