艾中花
于2023-07-21 22:21发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168253个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
老师，你帮我看看资产负债表余额表，利润表都是六月份的，现在资产负债表的期末余额，资产和负债那边不等，我找不出来是什么原因了？你看我能加你个微信吗？你帮忙给指导一下呗，加个微信，我给你转个红包吧，太难了
于2023-07-24 10:14:25发布
回答
你看下损益科目有没有正常结转的，然后资产负债表上的未分配利润是等于本年利润+未分配利润科目的合计吗。
于2023-07-29 15:17:50发布
追问两项都没问题，也是正常结转
于2023-07-29 15:17:57发布
追问这应该查哪方面？
于2023-07-29 15:18:05发布
追问就是因为这个软件没有提示，我也是新手，闹不清
于2023-07-29 15:35:14发布
追问老师你帮我看下是损益类没有结转吗，我这表对不对呢
于2023-08-02 09:59:27发布
回答
需要从以下方面找原因：
1.数字填错：可能是做表时填错数字，造成账表不符;
2.总账问题：总账不平，会导致报表不平衡;
3.科目错误：科目借贷方有可能发生错误;
4.凭证问题：很有可能是还有凭证尚未过账，或者编制错误。
5.公式错误：有时公式错误是难以发现的
找到原因之后，寻找平衡方法
1.数字填错是最常见的错误。如果是数字错误，可以把总账科目与表格进行核对会发现问题所在。
2.账表没问题，就要要检查总账是否平衡了。如果总账不平，便逐步核对，从新结算一次余额。
3.要注意相关科目余额是在借方还是在贷方，而且相关科目是否已经结转。
4.查找记账凭证，检查是否编制错误或者尚未过账。
5.根据公式“资产总额=负债总额+所有者权益总额”，逐项检查公式设置。
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