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这个反结账的业务处理在用于金蝶软件来进行操作比较简单，是将业务的中间反结到上一期的功能，反结账之后不会删除任何任务数据，在很多财务人员在工作中都会遇到这样的业务，那么金蝶kis旗舰版怎么反过账，针对这个内容小编在下文整理了相关的知识内容，对于这个想要学习和掌握更多的小伙伴们一起来看看下文吧。

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金蝶kis旗舰版怎么反过账

金蝶反过账的步骤:

1、进入主界面;

2、同时按下ctrl+F11键-勾选"部分凭证反过账",如果是要全部反过账就可以不选;

3、设置要反过账凭证字号,日期-完成;

4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑.

金蝶KIS旗舰版供应链中常见问题解析

1、收料通知单下推检验单,提示没有符合条件的记录.

答:只有检验类型的物料才能下推检验单,检查下物料属性中来料检验方式或者产品检验方式是否为检验.

2、采购订单下推外购入库单,提示没有符合条件的记录.

答:先检查下物料的来料检验方式是否为免检,如果不是,则必须先下推收料通知单,再由收料通知单下推外购入库单;其次,采购订单的【采购方式】为【直运采购】或者【采购范围】为【调拔】的,不能下推外购入库单.

3、销售出库单如何设置默认的销售方式?

答:销售出库单据界面的"选项"菜单下拉可以设置销售方式的默认值,销售方式默认值按用户保存.

4、销售发票是否可以不钩稽?

答:对于【分期收款】和【委托代销】方式的销售发票,需要钩稽之后才允许生成确认收入的凭证,同时存货核算模块中的【销售毛利润汇总表】的数据才准确,因为只能按钩稽期间对上述两种方式发票进行查询;对于其他销售方式的发票,钩稽的作用是进行收入与成本的匹配确认,是否钩稽对记账没有影响,但是会影响应收款明细表及汇总表的数据.

5、业务流程:采购申请单-》采购订单-》收料通知单-》检验单-》外购入库单.采购的物料在检验单中有不合格品,需要和供应商协调要退、换货,后面业务怎么处理?

答:在系统设置-采购系统选项中勾选参数"退料通知单直接退料",收料通知单下推检验单后,如果有不合格品,则直接由收料通知单下推退料通知单,退料通知单上带出的就是不合格品的数量,由退料通知单进行退货处理,需要换货的话再由原始采购订单下推收料通知单,收料通知单上带出退货的数量,进行正常检验、入库处理.

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