用户注册

公司出纳员主要是负责管理现金的。因此，日常的处理内容一定和现金有关系了。最近有不少新手出纳岗入职会计工作，不知道具体的工作内容有哪些?为了让大家更加熟悉出纳做账的内容，小编整理了有关出纳实操做账的相关知识，来看看新手出纳主要的工作内容吧!

公司出纳员主要是负责管理现金的。因此，日常的处理内容一定和现金有关系了。最近有不少新手出纳岗入职会计工作，不知道具体的工作内容有哪些?为了让大家更加熟悉出纳做账的内容，小编整理了有关出纳实操做账的相关知识，来看看新手出纳主要的工作内容吧!

刚入职的出纳员主要负责哪些工作?

一、现金和银行方面

1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后,加盖"收讫”、“付讫” 戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条"抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2、办理银行结算,规范使用支票,严格按照银行结算制度规定超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写, 严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表做好后交给会计。

二、记帐和报表方面

1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其他方面

1、兼职公司外汇收付核销工作;

2、学习、了解、掌握财经法规和制度提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

注:本篇文章只是建议,毕镜每个单位的出纳职责不太相同,跟单位的性质、小都有关系。大的单位的出纳只负责开支票、收付款,银行的一些相关业务等。小单位的出纳管的事儿就杂了, 安排干啥就干啥吧,但有一点,谁从你那里拿钱都要有依据的，钱得自己看好了,否则,麻烦是自己的。

上述文章就是小编整理的新手出纳主要的工作内容，对于出纳实操做账工作还存在诸多疑问的，不妨来这里免费体验一下有关出纳实操做账的相关课程视频，会让大家在最短时间内掌握出纳工作方法的。具体学习内容以及学费的详细情况，扫描文章底部二维码，进行咨询吧，需要出纳实操做账表格的小伙伴，可以与老师联系免费领取哦!