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出纳需要编制的报表中就有一个资金日报表，这是出纳人员每天都需要向领导提交的，那就需要各位掌握出纳编制资金日报表的方法是什么?一般我们会分为本日收入和本日支出以及本日余额这三部分填制，详细的填写格式就请看下文来学习了解吧!

出纳怎么编制资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。

正常来说，资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

资金日报表是什么

资金日报表，就是反映现金和银行存款科目在当日借贷方发生额及余额情况的报表。资金日报表的内容由于企业所处的行业不同，企业的管理要求不同，因此形式各样，而且有些企业需要编制，有些企业则不强调要求编制，资金日报表作为出纳人员应该知道资金日报表的基本格式和要求，资金日报表资金日报表是一日为时间界限，将企业一天的资金使用情况进行汇总，包括了收入和支出，还有昨日结余和今日的结余。

看完这些，大家知道出纳编制资金日报表的方法是什么了吧，会计的学习要先理解再多练习，这样掌握起来就不难了，大家在出纳上还有什么疑问的话，可以点击上文的卡片来学习更多出纳报表知识。