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现金流量表是会计人员都会填写的报表，在工作期间需要写季报，还需要写月报，那其中现金流量表季报的本月数怎么填写，现金流量表的编制公式是什么呢，本月数是季度中三个月的数据，不是某个月份的数据，但都是哪些数据组成呢，是可以看看文中的具体的内容。

现金流量表季报本月金额怎么填

第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数(一般企业并无其它形式的现金等价物),把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上,算出现金及现金等价物净增加额.

第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项:

1. 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资,这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了:若无变化,就不管它了;若有变化,看看是否关扯现金及金额多少.(要有其它投资,再看看其它投资项目就行了)

2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系,根据这几个科目分析填列就行了

第三步、上面做好后,现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了.(根据公式:现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额)

第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目,而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分,目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性.

第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分.

现金流量表编制公式

1、要设置现金流量科目,基础设置--财务--会计科目--编辑--指定现金流量科目--把1001-1101科目全部指定过右边

2、增加现金流量项目--基础设置--财务--项目--增加--现金流量项目--一般企业2007新准则--确定

3、录入凭证的时候只要涉及现金流量凭证,就会弹出指定流量项目,你就按实际情况选择流量项目.

4、进入UFO报表,文件--新建--选择模版--现金流量表--选择要设置的单元格--点击函数向导--用友账务函数--现金流量函数--选择要设置的项目.确定.公式设置完成.

上文讲述了本月金额都是哪些数据组成的，还写了这相关项目是怎么计算的，后面也写了现金流量表怎么编制，要先设置现金流量科目，然后增加现金流量项目，在录入相关的现金流量凭，最后确定公式设置完成，弄懂了现金流量表季报的本月数怎么填写，现金流量表的编制公式是什么后，对现金流量表还有什么不清楚可以点击上方的卡片。