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季报里的现金流量表是有本月金额、资产总额、利润总额等栏目，那就需要考虑季度现金流量表的本月金额怎么填写，本月金额其实就是这个季度的数据，就是三个月的发生汇总额。资产负债表中的货币资金期末数和期初数可以填在现金流量表里的现金的期末余额和现金的期初余额，其他的栏目填写可以看看下文。

现金流量表季报本月金额怎么填

季度本月金额为本季度填写的相应项目3个月金额之和。

第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数(一般企业并无其它形式的现金等价物),把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上,算出现金及现金等价物净增加额.

第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项:

1. 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资,这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了:若无变化,就不管它了;若有变化,看看是否关扯现金及金额多少.(要有其它投资,再看看其它投资项目就行了)

2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系,根据这几个科目分析填列就行了

第三步、上面做好后,现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了.(根据公式:现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额)

第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目,而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分,目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性.

第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分.

现金流量表编制公式

1、设置现金流量科目,基础设置--财务--会计科目--编辑--指定现金流量科目--把1001-1101科目全部指定过右边

2、增加现金流量项目--基础设置--财务--项目--增加--现金流量项目--一般企业2007新准则--确定

3、录入凭证的时候只要涉及现金流量凭证,就会弹出指定流量项目,你就按实际情况选择流量项目.

4、进入UFO报表,文件--新建--选择模版--现金流量表--选择要设置的单元格--点击函数向导--用友账务函数--现金流量函数--选择要设置的项目.确定.公式设置完成.

文中详细的介绍了现金流量表是怎么填写的，通过哪些科目和报表得出数据，后面还介绍了现金流量表中的编制公式，每一个步骤都在上文里做了详细的介绍，看了季度现金流量表的本月金额怎么填写后，对于现金流量表的填写有哪些疑问的可以问问会计教练的老师。