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报销是每个公司都会发生的事情，对于我们来说并不陌生，那么对于报销费用财务人员需要怎样进行审核呢，又需要怎样进行处理呢，一般情况下都是会计与出纳都进行审核之后才能付款，那么出纳报销费用怎么处理呢，今天就为大家带来了一篇文章讲解这个问题，来看看吧。

报销是每个公司都会发生的事情，对于我们来说并不陌生，那么对于报销费用财务人员需要怎样进行审核呢，又需要怎样进行处理呢，一般情况下都是会计与出纳都进行审核之后才能付款，那么出纳报销费用怎么处理呢，今天就为大家带来了一篇文章讲解这个问题，来看看吧。

处理方式

以差旅费为例：

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总(签字顶用的老板，下同)审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意事项

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

一般的报销处理都是由会计进行审核过后再由出纳来进行付款的，但是在我们进行对报销单据的处理的时候需要我们注意一下需要注意的事项的，那么对于出纳报销费用怎么处理的问题大家对否已经了解了呢，想学习更多关于出纳的知识就来领取下方资料学习吧。

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