对于出纳如何审核报销单在上篇文章中已经为大家讲解过了，那么在对于报销单应该如何填写呢，今天就为大家带来了出纳报销单据怎么填写的问题，对于这个问题就由下面的这篇文章来为大家解答吧，出纳填写报销单据与员工填写并没有什么不一样的地方，一起来看吧。
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出纳填写报销单据时报销单的日期应填写实际报销日期，报销单“摘要内容”应当填写清楚明了，不能过于简单，所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据，原则上报销必须有正规的发票，对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单，报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销，所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳的报销单据填写必须要根据实际的日期来填写，还需要粘贴有对应的原始票据，金额大小写也必须要一直，不一致的需要重新开具，当看完这篇文章之后对于出纳报销单据怎么填写这个问题应该已经了解了吧，那就点击下方链接领取出纳资料学习更多出纳的知识吧。
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