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差旅费一般在公司中都是最常见的费用，那么对于出差需要报销的差旅费我们身为财务人员的应该怎样去处理呢，出纳怎样办理差旅费呢，这对于我们这些新入门的出纳来说是一件令人头疼的问题，但是小编今天就为大家带来了一种方法，就让我们一起来看一下吧。

差旅费一般在公司中都是最常见的费用，那么对于出差需要报销的差旅费我们身为财务人员的应该怎样去处理呢，出纳怎样办理差旅费呢，这对于我们这些新入门的出纳来说是一件令人头疼的问题，但是小编今天就为大家带来了一种方法，就让我们一起来看一下吧。

办理方法

1.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总(签字顶用的老板，下同)审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意事项

1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

对于处理差旅费的方式已经为大家讲解完毕了，但是大家还是要注意一些必要的注意事项，所以大家现在对于出纳怎样办理差旅费的问题应该知道怎样去做了吧，如果有什么疑问可以随时来问在线老师，也可以点击下方链接领取出纳的基础资料来学习提升自己的出纳水平。

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