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作为公司的财务人员，同时也身为一名会计工作者，要先了解财务资金管理制度是什么,同时也要严格遵守相关的制度，每个公司的财务资金管理制度大致是相同的，里面的小细节可能会有些差别。对这些想知道的小伙伴们快来看看吧，希望可以对你有帮助。

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财务资金管理制度

一、为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

二、本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;

2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;

3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

三、本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：

1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。 

四、 货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

是不是觉得这份工作很严谨，会计身上的担子很重，同时也希望大家可以遵守相关制度，有小伙伴对小编整理的财务资金管理制度是什么的内容还有什么要补充的可以在下方给小编留言啊，小编在这里提前谢谢大家的观看，也会及时更新的，会计基础知识的资料包小编已经放在下方链接里了。

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