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出纳的现金和银行的日报表是要怎么做：出纳的现金报表是非常重要的，是每天都要做的，如果有自己的做账方式更好，要是没有，就按照标准来，出纳的另一大难点就是银行的日报表，这个好多人都做不好，关键是做不到自己满意，今天小编给大家梳理一下银行的日报表是要怎么做，一起来了解一下吧。

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出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额，就好了

现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

资金日报表填的是什么内容?

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报)

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金

另外，不必要具体分存款还是现金，存取现金业务不在此项。

上述内容就是小编整理的出纳的现金和银行的日报表是要怎么做，如果想了解更多会计出纳的相关知识，可以咨询我们的在线客服，免费领取实操做账学习资料包、免费试听课程，找老会计答疑，名额有限，快快行动吧。