卢兰
于2021-11-15 07:31发布
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杨楠| 官方答疑老师
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如果之前的业务无法准确的记录和收集的话，可以盘点现有的数据作为期初建账的。
于2021-11-15 13:45:46发布
追问盘点现在的数据是指把目前的收入，未收，还有库存先作为期初？
于2021-11-15 13:46:46发布
追问那么之前股东那些投入的资本怎么核算好，有得没有交齐，直接股东自己进货一两次，当作投入了资本这种
于2021-11-15 17:46:05发布
回答借方是盘点的库存商品，贷方就是股东投资的实收资本。
于2021-11-16 11:17:31发布
追问那么这样建账，所有者权益是不是不准确的？
于2021-11-16 17:31:15发布
回答实收资本是可以盘点准确的，你查一下老板投入的流水就可以，未分配利润是倒记出来的。
于2021-11-17 15:21:07发布
追问现在核对的情况是，可以得知股东当初投入金额。接着有一份大估的费用和收入表，那是不是可以直接把实收资本在本月录入，接着一次性录入之前的收入和费用？
于2021-11-17 17:04:50发布
回答可以的，资产和负债都按照现有的数据计入期初，资产和负债+所有者权益之间的差异计入未分配利润科目。
于2021-11-18 18:38:13发布
追问请问所有者权益的就是指实收资本对吗？
于2021-11-19 10:34:55发布
追问还有就是我银行账户的余额应该怎么录入？
于2021-11-19 17:00:04发布
回答所有者权益包含实收资本，但不是只有实收资本科目，还有资本公积、利润分配、盈余公积等。
于2021-11-23 07:52:07发布
追问那么银行账户余额直接录入对应期初吗？
于2021-11-23 16:03:10发布
回答是的。
于2021-11-30 16:38:21发布
追问那么资料全部准备好，怎么录入期初数据？拿着资产负债表和利润表这样填写？
于2021-11-30 17:39:56发布
回答你们是要盘点建账还是接着之前的数据做帐呢？如果是接着之前的数据做帐，可以使用科目余额表上的数据录入的。
于2021-12-03 11:12:02发布
追问是要盘点建账，之前的收入减费用的差额，应该入哪个科目当期初数？然后只是销售收入和费用，是填利润表的期初？
于2021-12-03 11:16:39发布
回答盘点建账的话，不需要看之前的收入和费用的，直接盘点现有数据 应收应付等，最后资产和负债的差额记到未分配利润。
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