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  • 金蝶软件资产负债表不平原因

    来源:会计教练2021年01月13日 11:27

    陈老师会计教练官方答疑老师

    职称注册会计师,财税讲师

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    从事会计的都能知道,一到月末是会计人员最繁忙的时候。需要处理很多的会计工作处理,而且每月都需要进行编制财务报表。现在,大多数都是使用财务软件进行做账,还是大大提高的会计人员的日常工作效率的。那么金蝶软件资产负债表不平原因是什么?主要是哪些因素可以导致资产负债表不平。

    金蝶软件资产负债表不平原因

    金蝶软件资产负债表不平原因

    1、查看资产负债表查看年初数和年末数是否相平。

    2.遇到报表不平首先可以检查当月是否有未过账的凭证,可以到账务处理模块点击凭证过账,将未过账的凭证全部过账

    3.进行报表重算,查看资产负债表是否持平。

    4.检查是否结转损益

    5.检查是否有新增的一级科目在资产负债表中没有反应。

    6.检查制造费用科目是否有余额未转入生产成本科目。在期末一般需要将制造费用结转至 生产成本科目。如果企业因为特殊业务需求本期制造费用不需结转,那么在资产负债表存货 项目中需要加上制造费用的金额

    7.检查应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等有特别公式设置的项目。例如应收账 款项目期末余额=应收账款借方余额+预收账款借方余额;预收账款期末余额=应收账款贷方 余额+预收账款贷方余额;应付账款余额=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额;预付账款 期末余额=应付账款借方余额+预付账款借方余额。

    8.若以上方法检查过后资产负债表仍不平衡,我们可以打印科目余额表,将科目余额表与 重算后的资产负债表进行核对,找出具体出错的科目。

    9、所有项目检查完毕以后点击报表重算可见资产负债表平衡,点击保存报表数据。

    金蝶财务软件生成报表流程

    1、表体的创建

    自定义报表→ 单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头 如:“科目编号”,“行次”等→ 输入表体,例如:“121 现金”等具体项目。

    2、公式的定义

    单击需要定义公式的单元格 例:现金的年初栏→ 按“F7”进入公式引导输入→ 单击科目代码右边的黄色按钮→ 选择会计科目 例如“现金”→确认→ 单击“至”右边的黄色按钮→ 选择会计科目,例如“现金”→ 确认→ 选择取数类型中期初余额→ 单击“填入公式”→ 确定→ 单击屏幕上方公式栏中的“√” 即可完成一个单击格的公式定义。

    3、合计栏的公式定义

    如:现金至固定资产的年初数

    单击需要定义公式的单元→ 按“F7 ”进入向导→ 选择运算函数→ 选择“SUM”求和→ 在参数一中,输入单元位置 如:C3:C8→ 填入公式→ 确定→ 打“√”

    4、字体的设置

    选择要改变字体的单元格→ 单击鼠标右钮→ 单元属性→ 单元属性→ 选择字体颜色→ 单击“字体”→ 选择要选择的字体(一般选择宋体,小四号字,效果最佳)→ 确定

    5、行高的设置

    (1)单行行高的调整。

    单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度,实现行高的调整。

    方法:选择要调整的行→ 单击右键→ 单击行属性→ 把缺省行高的“√” 去掉→ 输入具体的行高数,如:90(即9mm)→ 确定

    点击进入学习:财务软件

    (2)多行行高的调整。

    选择一个单元格→ 单击右键→ 报表属性→ 选择“外观”→ 输入想要修改的行高→ 确定即可

    6、列宽的调整

    单列的调整方法与行相同。

    7、报表的重算

    报表定义完成后→ 单击“!”

    8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置

    (1)表名的设置(其中字体按钮可选字体)。

    菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→ 报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定

    (2)页脚的设置。

    选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容 如:财务主管:XXX →分段符→输入内容 如:审核:XXX →分段符→输入内容。如:制表:XXX →在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定

    9.报表的打印设置及打印(纸张一般选择Fanfold 147/8x11.69英寸的纸)

    单击“文件”中的打印预览→ 观看打印效果→ 关闭→“文件”→ 页面设置→ 选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果(若满意则可单击“打印”按钮,执行打印,若不满意,则继续进入页面设置进行调整)。

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