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  • 零基础必备出纳工作内容明细

    来源:会计教练2020年11月20日 17:29

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    出纳经常是会和现金打交道的,因此,出纳员要管理好现金。其中主要涉及的工作明细有工资报销、管理资金、日记账登记等等。零基础学习出纳不知道如何入门的,小编在下文整理了零基础必备出纳工作内容明细,一起学习吧。

    零基础必备出纳工作内容明细

    出纳每日工作内容明细

    一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

    二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

    三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

    四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

    五、定期向经理汇报公司货币资金结存情况。

    工资报销

    除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放。

    管理资金

    其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入。所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等。所以经济业务上的款项往来,是出纳每日必须要完成的工作。

    保管物品

    正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管,万不可丢失。

    入账处理

    每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入系统中,其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理。

    今天有关零基础必备出纳工作内容明细,看过还有其他疑问的可以添加下方老师微信进行咨询。另外需要零基础出纳资料包的小伙伴,可以联系老师免费领取。或者直接试听学习出纳的课程视频,会让大家快速成为合格出纳的。

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