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  • 财务软件反结账和反记账操作流程

    来源:会计教练     2020年05月18日 09:05

    陈老师会计教练官方答疑老师

    职称注册会计师,财税讲师

    免费咨询老师, 急速帮您解答

    企业财务部门为了更加高效地进行做账,一般都会购买专业的财务软件来进行账务处理,很多小伙伴都觉得财务软件的办事效率和准确率是很高的。因此,大家一定知道财务软件反结账和反记账是如何进行的了。还存在疑问的小伙伴,希望看了小编今天分享的有关财务软件反结账和反记账操作流程,能有更好地掌握。

    财务软件反结账和反记账方法

    第一步、反结账

    1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,

    2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

    第二步、反记账

    1、依次点击总账——期末——对账,

    2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,

    3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,

    4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

    其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成为记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部已记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

    5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

    第三步、取消审核

    1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,

    2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

    第四步、修改删除凭证

    1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

    2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

    3、删除凭证:

    A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:

    B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,

    C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

    如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

    注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

    a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

    作废凭证:1 2 3 4 5

    整理凭证:1 2 3 4

    b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

    作废凭证:1 2 3 4 5

    整理凭证:1 3 4 5

    c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

    因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

    好了,上述有关财务软件反结账和反记账操作流程,今天就为大家分享到这里了,供大家参考。想要咨询其他问题的,咨询网页上的在线答疑老师吧。想要学习财务软件做账的小伙们伴,咨询右方在线客服来预约免费试学吧,相信会让大家赢得老板的重用的。

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