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我们在处理企业的财务时，会在每年年末的时候对这一年的账务进行结账处理，然后在下一年开始新的账目，当在年初的时候发现期初数和去年年末数不同，这两个数值应该是相同的数值才对，那要怎么解决此问题呢?小编已经把用友t3年结后发现期初数和上年年末数不同怎么处理的资料放在下文了，不清楚的朋友记得点进去阅读学习哦!

T3年结后如何处理期初数和年末数不一致

【问题现象】

2017年年初数

2016年年末数

【解决方案】

第一步：将存货核算反年结(存货核算反年结总账必须将上年度12月份总账反结账后，在将存货核算上年度12月份反结账)

第二步：执行下列语句(如果有才刚刚模块)

update IA_valuationass set cflag='暂估记账'

from IA_valuationass left join (select * from ia_subsidiary where (isnull(iainquantity,0)-isnull(iaoutquantity,0))>0 ) IA_SubTab on IA_SubTab.id=IA_valuationass.inid left join warehouse on IA_SubTab.cwhcode=warehouse.cwhcode

where IA_valuationass.dikeepdate=IA_SubTab.dkeepdate and (Warehouse.cWhvaluestyle='先进先出法' or Warehouse.cWhvaluestyle='后进先出法')

And (IA_SubTab.iMonth>0 or (IA_SubTab.iMonth=0 and IA_SubTab.cVouType='34'))

and IA_SubTab.bflag=1 and cflag is null

第三步：执行重写计价辅助表工具

第四步：执行存货总账重算工具

先修复，后重算

第五步:重新对存货核算结账，再重新年结

上文就是用友t3年结后发现期初数和上年年末数不同怎么处理的全部讲解了，大家看完应该知道怎么处理了吧，对这些有什么不懂可以联系我们会计教练的老师，会帮大家解决疑问的!想学习更多软件操作知识的也可以点击文中的卡片进行领取!