陈丽娜

2020-10-16 20:42发布 13人浏览 问题分类:会计

现金日记账和总账不平? 这个看不懂 日记账与总账对账,是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的,出现对账不平,可以检查以下几个地方: 1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平,如果期初对账不平,在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对,如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平,再看借方发生和贷方发生是否一致,不一致一般有以下几种原因: (1)单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证,但日记账中该账号没有添加流水; (2)日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目; (3)日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目,都会导致对账不平。 日记账与总账对账不平在财务结账时会检验,但如果对账不平,不影响后续结账。 怎么设置对应科目和期初对账也是平的?算不出来哪里不平的和科目设置?

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共1个回答

王老师 | 官方答疑老师

2020-10-17 09:55

从这个 日记账与总账对账表上看数据应该是平的 下面的这个资产小计的数据 应该是在你们的银行存款或者是应收账款里面有问题的你可以关注这个找一下 负责类的也是不平衡的

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