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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
回答
出纳主要负责的工作内容
1、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
2、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
3、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
4、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
5、定期向经理汇报公司货币资金结存情况。